Aperçu
Le deposit ledger est un rapport qui fournit un aperçu du montant des acomptes détenus dans Trybe à la date sélectionnée. Cela vous permet de voir le solde total des acomptes ainsi que chaque commande individuelle qui compose ce solde.
Pour accéder à ce rapport, allez dans Reports > sous la rubrique Finance, vous verrez Deposit ledger (V2) > une fois sélectionné, vous serez redirigé vers le rapport deposit ledger, comme illustré dans la capture d’écran ci-dessous.
Quelles informations sont affichées dans ce rapport ?
Toutes les réservations avec un paiement sur le compte d’acompte qui n’ont pas encore été réglées (checkout) à la date sélectionnée. Cela inclut les réservations avec paiement pour des rendez-vous, des sessions, des réservations d’espace et des formules.
Dans le cas d’un paiement partiel pour des lots, des produits en boutique ou des bons cadeaux, ceux-ci apparaîtront également dans le rapport, car ils sont considérés comme un acompte à ce moment-là. Les commandes incluant des lots, produits ou bons cadeaux partiellement payés, puis réglés en totalité, seront automatiquement réglées (checkout) et retirées du rapport à la date de ce règlement.
Qu’est-ce qui n’est pas inclus dans ce rapport ?
Les commandes réglées (checkout) avant la date sélectionnée - toutes les commandes antérieures payées intégralement et réglées avant la date choisie ne figureront pas dans ce rapport.
Les paiements pour la vente de bons cadeaux – les paiements des bons achetés dans Trybe n’apparaîtront pas dans ce rapport, car le bon est considéré comme réglé dès que la commande est payée intégralement. Si une vente de bon fait partie d’une commande qui n’a pas encore été réglée, l’acompte apparaîtra.
Comment utiliser le Deposit Ledger?
Date – Ici, vous pouvez sélectionner la date que vous souhaitez consulter. Cela affichera alors les acomptes détenus à cette date.
Summary (Résumé) – Affiche le montant total du solde à la date sélectionnée. Cela représente le montant des acomptes détenus à cette date.
Payable – Affiche la référence de la commande à laquelle l’acompte se rapporte. Vous pouvez cliquer sur cette référence pour accéder directement à la commande.
Deposit at date (Acompte à la date) – Affiche le montant de l’acompte payé à la date sélectionnée.
Deposit redemption at date (Utilisation de l’acompte à la date) – Cela affichera le montant de l’acompte qui a été utilisé. En général, ce montant est égal à 0.
Balance at date (Solde à la date) – Affiche l’acompte à la date moins l’acompte utilisé à la date.
Vous pourrez exporter ce rapport au format CSV en cliquant sur 'Export' en haut à droite de la page. Cela affichera les informations suivantes :
Colonne A - Payable ID (ID payable) : C’est l’identifiant unique de la commande dans Trybe.
Colonne B - Payable type (Type payable) : La catégorie de la commande, qui sera toujours « basket » (panier).
Colonne C - Payable reference (Référence payable) : Il s’agit de la référence unique de la commande que vous pouvez utiliser pour identifier la réservation dans Trybe.
Colonne D - Gross total (Total brut) : C’est le total du panier pour la commande spécifique. Vous pouvez avoir un total brut supérieur au solde/acompte en cas de sous-paiement sur une commande.
Colonne E - Revenue date (Date de revenu) : C’est la date à laquelle vous attendez la réalisation du revenu. S’il y a un sous-paiement sur des offres sans date de revenu (achat de bons, de lots ou de produits), alors il n’y aura pas de date de revenu car celle-ci est générée une fois la commande réglée (checkout).
Colonne F - Balance (Solde) : C’est le montant de l’acompte restant, calculé en faisant la différence entre l’acompte et l’utilisation de l’acompte.
Colonne G - Deposit (Acompte) : C’est le montant de l’acompte qui a été payé.
Colonne H - Deposit redemption (Utilisation de l’acompte) : C’est le montant de l’acompte qui a été utilisé. L’utilisation de l’acompte est déclenchée lorsqu’une commande est réglée (checkout) ou lorsqu’il y a un no-show.
